有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
(2019年7月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 915,651,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,969,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,111,522,273 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8232 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 749,621,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,210,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 809,077,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9260 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,342,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,342,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,385,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
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