有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月5日現在 | 第3期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 142,448,911 | 148,838,294 | |||
| 未収入金 | 749,227 | 368,483 | |||
| 流動資産合計 | 143,198,138 | 149,206,777 | |||
| 資産合計 | 143,198,138 | 149,206,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,128,615 | 949,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,718 | 23,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,944 | 174,082 | |||
| その他未払費用 | 12,136 | 14,377 | |||
| 流動負債合計 | 1,330,413 | 1,162,058 | |||
| 負債合計 | 1,330,413 | 1,162,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 115,344,252 | 120,097,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,523,473 | 27,947,147 | |||
| (分配準備積立金) | 12,727,873 | 11,685,550 | |||
| 元本等合計 | 141,867,725 | 148,044,719 | |||
| 純資産合計 | 141,867,725 | 148,044,719 | |||
| 負債純資産合計 | 143,198,138 | 149,206,777 | |||
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