有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月3日現在 | 第5期 2021年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 62,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 118,629,282 | 123,442,848 | |||
| 未収入金 | 1,837,174 | 186,793 | |||
| 流動資産合計 | 120,466,456 | 123,692,443 | |||
| 資産合計 | 120,466,456 | 123,692,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,141,214 | 6,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,474 | 20,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 187,061 | 153,425 | |||
| その他未払費用 | 14,932 | 12,166 | |||
| 流動負債合計 | 2,368,681 | 193,163 | |||
| 負債合計 | 2,368,681 | 193,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 102,131,937 | 89,073,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,965,838 | 34,426,159 | |||
| (分配準備積立金) | 9,970,455 | 17,024,526 | |||
| 元本等合計 | 118,097,775 | 123,499,280 | |||
| 純資産合計 | 118,097,775 | 123,499,280 | |||
| 負債純資産合計 | 120,466,456 | 123,692,443 | |||
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