有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月 3日現在) | 第8期 (2024年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,959 | 10,342 |
| コール・ローン | 76,451 | 459,620 |
| 親投資信託受益証券 | 128,514,529 | 155,818,179 |
| 未収入金 | 191,033 | 215,978 |
| 流動資産合計 | 128,784,972 | 156,504,119 |
| 資産合計 | 128,784,972 | 156,504,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,557 | 1,700,329 |
| 未払受託者報酬 | 21,388 | 24,187 |
| 未払委託者報酬 | 157,093 | 177,735 |
| その他未払費用 | 12,380 | 13,815 |
| 流動負債合計 | 201,418 | 1,916,066 |
| 負債合計 | 201,418 | 1,916,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,869,317 | 80,051,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,714,237 | 74,536,152 |
| (分配準備積立金) | 14,843,301 | 39,152,802 |
| 元本等合計 | 128,583,554 | 154,588,053 |
| 純資産合計 | 128,583,554 | 154,588,053 |
| 負債純資産合計 | 128,784,972 | 156,504,119 |
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