有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月 3日現在) | 第6期 (2022年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,729 |
| コール・ローン | 62,802 | 74,563 |
| 親投資信託受益証券 | 123,442,848 | 119,946,739 |
| 未収入金 | 186,793 | 182,357 |
| 流動資産合計 | 123,692,443 | 120,205,388 |
| 資産合計 | 123,692,443 | 120,205,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,703 | 13,577 |
| 未払受託者報酬 | 20,869 | 20,378 |
| 未払委託者報酬 | 153,425 | 149,651 |
| その他未払費用 | 12,166 | 12,215 |
| 流動負債合計 | 193,163 | 195,821 |
| 負債合計 | 193,163 | 195,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,073,121 | 86,888,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,426,159 | 33,121,209 |
| (分配準備積立金) | 17,024,526 | 15,743,444 |
| 元本等合計 | 123,499,280 | 120,009,567 |
| 純資産合計 | 123,499,280 | 120,009,567 |
| 負債純資産合計 | 123,692,443 | 120,205,388 |
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