有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年3月4日現在 | 第4期 令和2年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 148,838,294 | 118,629,282 | |||
| 未収入金 | 368,483 | 1,837,174 | |||
| 流動資産合計 | 149,206,777 | 120,466,456 | |||
| 資産合計 | 149,206,777 | 120,466,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 949,895 | 2,141,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,704 | 25,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,082 | 187,061 | |||
| その他未払費用 | 14,377 | 14,932 | |||
| 流動負債合計 | 1,162,058 | 2,368,681 | |||
| 負債合計 | 1,162,058 | 2,368,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 120,097,572 | 102,131,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,947,147 | 15,965,838 | |||
| (分配準備積立金) | 11,685,550 | 9,970,455 | |||
| 元本等合計 | 148,044,719 | 118,097,775 | |||
| 純資産合計 | 148,044,719 | 118,097,775 | |||
| 負債純資産合計 | 149,206,777 | 120,466,456 | |||
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