有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年3月16日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年9月5日) | 120 | - | 1.1266 | - |
| 第2計算期間末 (2017年3月6日) | 1,639 | - | 1.5164 | - |
| 第3計算期間末 (2017年9月4日) | 2,110 | - | 1.5871 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月5日) | 1,497 | - | 1.5464 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月4日) | 1,132 | - | 1.3625 | - |
| 2018年9月末日 | 1,184 | - | 1.4566 | - |
| 2018年10月末日 | 1,132 | - | 1.3930 | - |
| 2018年11月末日 | 1,067 | - | 1.3809 | - |
| 2018年12月末日 | 945 | - | 1.2307 | - |
| 2019年1月末日 | 989 | - | 1.3177 | - |
| 2019年2月末日 | 1,028 | - | 1.3542 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月4日) | 1,026 | - | 1.3469 | - |
| 2019年3月末日 | 957 | - | 1.2801 | - |
| 2019年4月末日 | 942 | - | 1.3251 | - |
| 2019年5月末日 | 864 | - | 1.2528 | - |
| 2019年6月末日 | 861 | - | 1.2931 | - |
| 2019年7月末日 | 893 | - | 1.3532 | - |
| 2019年8月末日 | 738 | - | 1.1682 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月4日) | 745 | - | 1.1799 | - |
| 2019年9月末日 | 792 | - | 1.2548 | - |
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