有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年3月16日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年9月5日) | 120 | - | 1.1266 | - |
| 第2計算期間末 (2017年3月6日) | 1,639 | - | 1.5164 | - |
| 第3計算期間末 (2017年9月4日) | 2,110 | - | 1.5871 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月5日) | 1,497 | - | 1.5464 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月4日) | 1,132 | - | 1.3625 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月4日) | 1,026 | - | 1.3469 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月4日) | 745 | - | 1.1799 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月4日) | 648 | - | 1.1340 | - |
| 2020年3月末日 | 463 | - | 0.9285 | - |
| 2020年4月末日 | 450 | - | 0.9005 | - |
| 2020年5月末日 | 458 | - | 0.9577 | - |
| 2020年6月末日 | 436 | - | 0.9253 | - |
| 2020年7月末日 | 438 | - | 0.9804 | - |
| 2020年8月末日 | 418 | - | 0.9674 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月4日) | 431 | - | 1.0026 | - |
| 2020年9月末日 | 410 | - | 0.9736 | - |
| 2020年10月末日 | 379 | - | 0.9432 | - |
| 2020年11月末日 | 425 | - | 1.0645 | - |
| 2020年12月末日 | 432 | - | 1.1241 | - |
| 2021年1月末日 | 403 | - | 1.1110 | - |
| 2021年2月末日 | 404 | - | 1.1831 | - |
| 第10計算期間末 (2021年3月4日) | 393 | - | 1.1509 | - |
| 2021年3月末日 | 384 | - | 1.2324 | - |
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