有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 9月 5日) | 120,208,561 | 120,208,561 | 11,266 | 11,266 |
| 第2期 | (2017年 3月 6日) | 1,639,340,056 | 1,639,340,056 | 15,164 | 15,164 |
| 第3期 | (2017年 9月 4日) | 2,110,241,303 | 2,110,241,303 | 15,871 | 15,871 |
| 第4期 | (2018年 3月 5日) | 1,497,623,890 | 1,497,623,890 | 15,464 | 15,464 |
| 第5期 | (2018年 9月 4日) | 1,132,916,004 | 1,132,916,004 | 13,625 | 13,625 |
| 第6期 | (2019年 3月 4日) | 1,026,543,210 | 1,026,543,210 | 13,469 | 13,469 |
| 第7期 | (2019年 9月 4日) | 745,160,379 | 745,160,379 | 11,799 | 11,799 |
| 第8期 | (2020年 3月 4日) | 648,228,312 | 648,228,312 | 11,340 | 11,340 |
| 第9期 | (2020年 9月 4日) | 431,605,588 | 431,605,588 | 10,026 | 10,026 |
| 第10期 | (2021年 3月 4日) | 393,852,541 | 393,852,541 | 11,509 | 11,509 |
| 第11期 | (2021年 9月 6日) | 340,625,644 | 340,625,644 | 14,155 | 14,155 |
| 2020年 9月末日 | 410,302,296 | - | 9,736 | - | |
| 10月末日 | 379,463,787 | - | 9,432 | - | |
| 11月末日 | 425,082,823 | - | 10,645 | - | |
| 12月末日 | 432,404,300 | - | 11,241 | - | |
| 2021年 1月末日 | 403,206,929 | - | 11,110 | - | |
| 2月末日 | 404,856,910 | - | 11,831 | - | |
| 3月末日 | 384,161,658 | - | 12,324 | - | |
| 4月末日 | 358,522,626 | - | 12,657 | - | |
| 5月末日 | 367,957,474 | - | 13,367 | - | |
| 6月末日 | 370,963,496 | - | 13,958 | - | |
| 7月末日 | 353,333,364 | - | 13,643 | - | |
| 8月末日 | 333,282,516 | - | 13,856 | - | |
| 9月末日 | 332,199,345 | - | 14,188 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
