有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/05-2025/09/04)

【提出】: 2025/12/01 9:05
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 9月 5日)	120,208,561	120,208,561	11,266	11,266
第2期	(2017年 3月 6日)	1,639,340,056	1,639,340,056	15,164	15,164
第3期	(2017年 9月 4日)	2,110,241,303	2,110,241,303	15,871	15,871
第4期	(2018年 3月 5日)	1,497,623,890	1,497,623,890	15,464	15,464
第5期	(2018年 9月 4日)	1,132,916,004	1,132,916,004	13,625	13,625
第6期	(2019年 3月 4日)	1,026,543,210	1,026,543,210	13,469	13,469
第7期	(2019年 9月 4日)	745,160,379	745,160,379	11,799	11,799
第8期	(2020年 3月 4日)	648,228,312	648,228,312	11,340	11,340
第9期	(2020年 9月 4日)	431,605,588	431,605,588	10,026	10,026
第10期	(2021年 3月 4日)	393,852,541	393,852,541	11,509	11,509
第11期	(2021年 9月 6日)	340,625,644	340,625,644	14,155	14,155
第12期	(2022年 3月 4日)	288,159,923	288,159,923	15,479	15,479
第13期	(2022年 9月 5日)	277,414,433	277,414,433	18,724	18,724
第14期	(2023年 3月 6日)	287,157,013	287,157,013	20,009	20,009
第15期	(2023年 9月 4日)	321,807,420	321,807,420	26,959	26,959
第16期	(2024年 3月 4日)	348,298,997	348,298,997	32,298	32,298
第17期	(2024年 9月 4日)	296,628,426	296,628,426	29,957	29,957
第18期	(2025年 3月 4日)	290,794,892	290,794,892	32,199	32,199
第19期	(2025年 9月 4日)	305,693,545	305,693,545	37,918	37,918
	2024年 9月末日	304,822,469	-	30,888	-
	10月末日	304,895,121	-	30,913	-
	11月末日	297,421,596	-	30,969	-
	12月末日	308,127,967	-	33,232	-
	2025年 1月末日	312,676,422	-	34,247	-
	2月末日	293,192,291	-	32,467	-
	3月末日	306,749,190	-	34,000	-
	4月末日	286,813,848	-	31,773	-
	5月末日	287,966,580	-	32,506	-
	6月末日	292,189,287	-	33,899	-
	7月末日	298,214,024	-	35,333	-
	8月末日	303,777,084	-	37,710	-
	9月末日	317,208,849	-	39,831	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算