有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/06-2023/03/06)
①【純資産の推移】
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 9月 5日) | 120,208,561 | 120,208,561 | 11,266 | 11,266 |
| 第2期 | (2017年 3月 6日) | 1,639,340,056 | 1,639,340,056 | 15,164 | 15,164 |
| 第3期 | (2017年 9月 4日) | 2,110,241,303 | 2,110,241,303 | 15,871 | 15,871 |
| 第4期 | (2018年 3月 5日) | 1,497,623,890 | 1,497,623,890 | 15,464 | 15,464 |
| 第5期 | (2018年 9月 4日) | 1,132,916,004 | 1,132,916,004 | 13,625 | 13,625 |
| 第6期 | (2019年 3月 4日) | 1,026,543,210 | 1,026,543,210 | 13,469 | 13,469 |
| 第7期 | (2019年 9月 4日) | 745,160,379 | 745,160,379 | 11,799 | 11,799 |
| 第8期 | (2020年 3月 4日) | 648,228,312 | 648,228,312 | 11,340 | 11,340 |
| 第9期 | (2020年 9月 4日) | 431,605,588 | 431,605,588 | 10,026 | 10,026 |
| 第10期 | (2021年 3月 4日) | 393,852,541 | 393,852,541 | 11,509 | 11,509 |
| 第11期 | (2021年 9月 6日) | 340,625,644 | 340,625,644 | 14,155 | 14,155 |
| 第12期 | (2022年 3月 4日) | 288,159,923 | 288,159,923 | 15,479 | 15,479 |
| 第13期 | (2022年 9月 5日) | 277,414,433 | 277,414,433 | 18,724 | 18,724 |
| 第14期 | (2023年 3月 6日) | 287,157,013 | 287,157,013 | 20,009 | 20,009 |
| 2022年 3月末日 | 297,629,177 | - | 17,217 | - | |
| 4月末日 | 272,236,631 | - | 16,546 | - | |
| 5月末日 | 282,925,496 | - | 17,981 | - | |
| 6月末日 | 278,286,516 | - | 17,943 | - | |
| 7月末日 | 272,984,162 | - | 17,965 | - | |
| 8月末日 | 280,779,825 | - | 19,122 | - | |
| 9月末日 | 284,316,563 | - | 18,426 | - | |
| 10月末日 | 295,309,973 | - | 19,390 | - | |
| 11月末日 | 281,571,293 | - | 19,110 | - | |
| 12月末日 | 252,787,284 | - | 18,334 | - | |
| 2023年 1月末日 | 273,543,690 | - | 19,070 | - | |
| 2月末日 | 284,671,241 | - | 19,841 | - | |
| 3月末日 | 293,447,965 | - | 20,014 | - | |
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