有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(2019年3月末現在)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 361,000,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,245,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,755,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,015,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458 | 円 |
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,384,461,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,384,239,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,104,124,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1194 | 円 |
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