有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(2021年3月末現在)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 571,599,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,803,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,933,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,126,942,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,231,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,627,711,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,287,953,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1286 | 円 |
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