有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)

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【提出】
2023/05/31 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額342,449,248円
Ⅱ 負債総額198,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)342,251,235円
Ⅳ 発行済口数358,822,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9538円
(1万口当たり純資産額)(9,538円)

IRBANK 採用情報

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