有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(2020年3月末現在)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 694,439,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,776,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,031,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0689 | 円 |
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,818,182,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,826,068,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,992,114,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,192,633,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1480 | 円 |
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