有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 421,889,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,975,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,913,427円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,814,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,978円) |