有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年6月15日現在 | 第3期 令和1年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,705,703 | 13,563,643 | |||
| 投資信託受益証券 | 503,240,504 | 521,004,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,981 | |||
| 未収入金 | - | 363 | |||
| 流動資産合計 | 513,956,194 | 534,578,898 | |||
| 資産合計 | 513,956,194 | 534,578,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,094,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,094 | 71,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,136,413 | 1,291,096 | |||
| その他未払費用 | 39,975 | 54,737 | |||
| 流動負債合計 | 1,239,482 | 2,511,665 | |||
| 負債合計 | 1,239,482 | 2,511,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 417,987,219 | 428,168,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,729,493 | 103,898,994 | |||
| (分配準備積立金) | 37,066,269 | 37,005,610 | |||
| 元本等合計 | 512,716,712 | 532,067,233 | |||
| 純資産合計 | 512,716,712 | 532,067,233 | |||
| 負債純資産合計 | 513,956,194 | 534,578,898 | |||
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