有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年6月17日現在 | 第4期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,563,643 | 19,410,017 | |||
| 投資信託受益証券 | 521,004,911 | 769,750,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,972 | |||
| 未収入金 | 363 | - | |||
| 流動資産合計 | 534,578,898 | 789,170,132 | |||
| 資産合計 | 534,578,898 | 789,170,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 575,070 | |||
| 未払解約金 | 1,094,137 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 71,695 | 99,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,291,096 | 1,796,857 | |||
| その他未払費用 | 54,737 | 66,213 | |||
| 流動負債合計 | 2,511,665 | 2,537,916 | |||
| 負債合計 | 2,511,665 | 2,537,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 428,168,239 | 603,479,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,898,994 | 183,152,452 | |||
| (分配準備積立金) | 37,005,610 | 42,477,649 | |||
| 元本等合計 | 532,067,233 | 786,632,216 | |||
| 純資産合計 | 532,067,233 | 786,632,216 | |||
| 負債純資産合計 | 534,578,898 | 789,170,132 | |||
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