有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年6月15日現在 | 第5期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,410,017 | 33,252,025 | |||
| 投資信託受益証券 | 769,750,143 | 1,573,526,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,965 | |||
| 流動資産合計 | 789,170,132 | 1,606,788,963 | |||
| 資産合計 | 789,170,132 | 1,606,788,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 575,070 | 3,438,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,776 | 171,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,796,857 | 3,086,873 | |||
| その他未払費用 | 66,213 | 112,386 | |||
| 流動負債合計 | 2,537,916 | 6,809,381 | |||
| 負債合計 | 2,537,916 | 6,809,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 603,479,764 | 879,291,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,152,452 | 720,688,064 | |||
| (分配準備積立金) | 42,477,649 | 334,443,369 | |||
| 元本等合計 | 786,632,216 | 1,599,979,582 | |||
| 純資産合計 | 786,632,216 | 1,599,979,582 | |||
| 負債純資産合計 | 789,170,132 | 1,606,788,963 | |||
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