有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 6月15日現在) | 第6期 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,019,610 |
| コール・ローン | 33,252,025 | 40,547,700 |
| 投資信託受益証券 | 1,573,526,973 | 1,488,440,006 |
| 親投資信託受益証券 | 9,965 | 9,959 |
| 流動資産合計 | 1,606,788,963 | 1,538,017,275 |
| 資産合計 | 1,606,788,963 | 1,538,017,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,438,684 | 3,215,985 |
| 未払受託者報酬 | 171,438 | 242,689 |
| 未払委託者報酬 | 3,086,873 | 4,369,114 |
| その他未払費用 | 112,386 | 187,535 |
| 流動負債合計 | 6,809,381 | 8,015,323 |
| 負債合計 | 6,809,381 | 8,015,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,291,518 | 989,291,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 720,688,064 | 540,710,249 |
| (分配準備積立金) | 334,443,369 | 222,889,690 |
| 元本等合計 | 1,599,979,582 | 1,530,001,952 |
| 純資産合計 | 1,599,979,582 | 1,530,001,952 |
| 負債純資産合計 | 1,606,788,963 | 1,538,017,275 |
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