- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 6月16日現在) | 第10期 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,410,252 | - |
| コール・ローン | 80,810,189 | 112,223,323 |
| 投資信託受益証券 | 2,868,381,653 | 3,671,872,775 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 10,025 |
| 未収入金 | 3,136,437 | - |
| 流動資産合計 | 2,956,748,502 | 3,784,106,123 |
| 資産合計 | 2,956,748,502 | 3,784,106,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,872,200 | 16,023,580 |
| 未払解約金 | 6,853,392 | 5,270,586 |
| 未払受託者報酬 | 386,265 | 483,913 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,728 | 8,711,042 |
| その他未払費用 | 139,420 | 166,918 |
| 流動負債合計 | 22,205,005 | 30,656,039 |
| 負債合計 | 22,205,005 | 30,656,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,377,728 | 1,502,555,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,557,165,769 | 2,250,894,875 |
| (分配準備積立金) | 439,009,689 | 827,705,162 |
| 元本等合計 | 2,934,543,497 | 3,753,450,084 |
| 純資産合計 | 2,934,543,497 | 3,753,450,084 |
| 負債純資産合計 | 2,956,748,502 | 3,784,106,123 |
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