有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Hedged Class	919,978,503	1.6226	1,492,734,958	1.6577	1,525,048,364	97.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9967	9,959	0.9967	9,959	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.34

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Unhedged Class	839,610,136	2.3323	1,958,257,167	2.4262	2,037,062,111	97.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9967	9,959	0.9967	9,959	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.73