有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Hedged Class	1,370,694,725	2.7099	3,714,405,150	2.7259	3,736,376,750	97.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	1.0033	10,025	1.0038	10,029	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.50

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Unhedged Class	2,220,435,656	5.5179	12,252,062,660	5.6169	12,471,965,036	97.63
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	1.0033	10,025	1.0038	10,029	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.63