有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Hedged Class	1,251,631,282	2.2903	2,866,670,507	2.3716	2,968,368,748	97.79
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9979	9,971	0.9981	9,973	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.79

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Unhedged Class	2,160,500,554	4.0530	8,756,437,057	4.2239	9,125,738,290	97.56
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9979	9,971	0.9981	9,973	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.56