有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Hedged Class	1,065,202,542	1.8432	1,963,329,352	1.8491	1,969,666,020	97.39
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9961	9,953	0.9961	9,953	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.39

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Unhedged Class	1,039,468,602	2.8496	2,962,041,130	2.9730	3,090,340,153	97.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9961	9,953	0.9961	9,953	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.62