有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Hedged Class	1,186,476,909	2.2198	2,633,771,889	2.2350	2,651,775,891	97.16
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9956	9,948	0.9956	9,948	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.16

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Columbia US Contrarian Fund Unhedged Class	1,615,905,131	4.1013	6,627,261,192	4.2202	6,819,442,833	97.11
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	9,992	0.9956	9,948	0.9956	9,948	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.11