有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月5日現在 | 第3期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 177,047,651 | 197,035,427 | |||
| 未収入金 | 707 | 297,214 | |||
| 流動資産合計 | 177,048,358 | 197,332,641 | |||
| 資産合計 | 177,048,358 | 197,332,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,575 | 309,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,008 | 30,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,446 | 277,395 | |||
| その他未払費用 | 19,172 | 24,761 | |||
| 流動負債合計 | 300,201 | 642,481 | |||
| 負債合計 | 300,201 | 642,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 140,268,025 | 148,850,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,480,132 | 47,839,967 | |||
| (分配準備積立金) | 10,805,573 | 16,213,826 | |||
| 元本等合計 | 176,748,157 | 196,690,160 | |||
| 純資産合計 | 176,748,157 | 196,690,160 | |||
| 負債純資産合計 | 177,048,358 | 197,332,641 | |||
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