有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年3月4日現在 | 第4期 令和2年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 197,035,427 | 154,594,342 | |||
| 未収入金 | 297,214 | 66,893 | |||
| 流動資産合計 | 197,332,641 | 154,661,235 | |||
| 資産合計 | 197,332,641 | 154,661,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 309,546 | 5,658,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,779 | 26,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 277,395 | 240,896 | |||
| その他未払費用 | 24,761 | 21,793 | |||
| 流動負債合計 | 642,481 | 5,947,785 | |||
| 負債合計 | 642,481 | 5,947,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 148,850,193 | 116,356,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,839,967 | 32,357,228 | |||
| (分配準備積立金) | 16,213,826 | 13,227,679 | |||
| 元本等合計 | 196,690,160 | 148,713,450 | |||
| 純資産合計 | 196,690,160 | 148,713,450 | |||
| 負債純資産合計 | 197,332,641 | 154,661,235 | |||
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