有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月3日現在 | 第5期 2021年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 279,206 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,594,342 | 149,868,304 | |||
| 未収入金 | 66,893 | 263,702 | |||
| 流動資産合計 | 154,661,235 | 150,411,212 | |||
| 資産合計 | 154,661,235 | 150,411,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,658,384 | 1,383,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,712 | 24,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,896 | 220,049 | |||
| その他未払費用 | 21,793 | 18,799 | |||
| 流動負債合計 | 5,947,785 | 1,646,325 | |||
| 負債合計 | 5,947,785 | 1,646,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 116,356,222 | 104,175,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,357,228 | 44,589,627 | |||
| (分配準備積立金) | 13,227,679 | 19,600,022 | |||
| 元本等合計 | 148,713,450 | 148,764,887 | |||
| 純資産合計 | 148,713,450 | 148,764,887 | |||
| 負債純資産合計 | 154,661,235 | 150,411,212 | |||
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