有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月 3日現在) | 第8期 (2024年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,192 | 3,285 |
| コール・ローン | 134,120 | 145,981 |
| 親投資信託受益証券 | 165,935,466 | 196,515,810 |
| 未収入金 | 1,242,595 | 1,486,495 |
| 流動資産合計 | 167,317,373 | 198,151,571 |
| 資産合計 | 167,317,373 | 198,151,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,018,993 | 1,236,892 |
| 未払受託者報酬 | 26,410 | 29,710 |
| 未払委託者報酬 | 238,068 | 267,690 |
| その他未払費用 | 20,360 | 22,635 |
| 流動負債合計 | 1,303,831 | 1,556,927 |
| 負債合計 | 1,303,831 | 1,556,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,768,734 | 75,102,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,244,808 | 121,492,054 |
| (分配準備積立金) | 38,321,740 | 78,237,544 |
| 元本等合計 | 166,013,542 | 196,594,644 |
| 純資産合計 | 166,013,542 | 196,594,644 |
| 負債純資産合計 | 167,317,373 | 198,151,571 |
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