有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月 3日現在) | 第6期 (2022年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,756 |
| コール・ローン | 279,206 | 118,879 |
| 親投資信託受益証券 | 149,868,304 | 134,796,896 |
| 未収入金 | 263,702 | 209,888 |
| 流動資産合計 | 150,411,212 | 135,128,419 |
| 資産合計 | 150,411,212 | 135,128,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,383,073 | 54,171 |
| 未払受託者報酬 | 24,404 | 19,424 |
| 未払委託者報酬 | 220,049 | 175,116 |
| その他未払費用 | 18,799 | 15,233 |
| 流動負債合計 | 1,646,325 | 263,944 |
| 負債合計 | 1,646,325 | 263,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,175,260 | 79,612,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,589,627 | 55,251,500 |
| (分配準備積立金) | 19,600,022 | 24,017,103 |
| 元本等合計 | 148,764,887 | 134,864,475 |
| 純資産合計 | 148,764,887 | 134,864,475 |
| 負債純資産合計 | 150,411,212 | 135,128,419 |
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