有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
(2019年5月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 143,609,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,526,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,594,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1519 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 143,612,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,612,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,953,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2385 | 円 |
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