有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(2019年11月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 150,322,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,260,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,288,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2090 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 150,327,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,327,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,010,552 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3185 | 円 |
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