有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
(2020年5月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 113,166,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,121,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,967,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9275 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 113,166,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,166,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,041,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0284 | 円 |
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