有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
(2021年5月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 158,193,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,112,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,760,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3427 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 158,110,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,110,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,127,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5331 | 円 |
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