有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
(2020年10月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 123,426,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,355,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,017,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 123,365,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,361,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,715,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1453 | 円 |
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