有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(2019年3月末現在)
ひとくふう先進国リートファンド
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,101,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,293,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,489,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,102,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,096,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,356,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2282 | 円 |
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