- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/04-2026/03/03)
ひとくふう先進国リートファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 967,477,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,978,994円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,374,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8582円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,582円) |