- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
ひとくふう先進国リートファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,887,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,787,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,191,100,249円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 685,322,914口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7380円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,380円) |