有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(2020年3月末現在)
ひとくふう先進国リートファンド
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| Ⅰ 資産総額 | 135,823,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,105,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,109,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 135,828,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,196,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,846,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879 | 円 |
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