有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(2021年3月末現在)
ひとくふう先進国リートファンド
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| Ⅰ 資産総額 | 362,106,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,977,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,129,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,171,194 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2957 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 359,467,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,166,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,413,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3136 | 円 |
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