有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国リートファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,923,633	2,427,595
第2期	19,968,547	12,055,883
第3期	40,624,581	25,679,355
第4期	168,759,176	105,974,536
第5期	241,575,274	93,949,541
第6期	1,086,344,510	661,665,265

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国リートマザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,028,081,598	78.21
	イギリス	85,267,507	6.49
	オーストラリア	74,392,322	5.66
	香港	32,587,816	2.48
	カナダ	31,263,111	2.38
	ニュージーランド	28,010,713	2.13
	小計	1,279,603,067	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,991,216	2.66
合計(純資産総額)		1,314,594,283	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	307,876	0.02
為替予約取引	売建	-	307,852	△0.02

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国リートマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,734	3,437.78	71,278,931	3,876.09	80,366,877	6.11
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,116	23,734.47	73,956,604	25,573.39	79,686,684	6.06
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,144	7,106.35	72,086,843	7,664.06	77,744,242	5.91
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	30,813	2,176.55	67,066,042	2,474.49	76,246,404	5.80
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,838	8,093.70	71,532,085	8,601.57	76,020,668	5.78
オーストラリア	投資証券	ARENA REIT	163,356	447.41	73,086,394	455.40	74,392,322	5.66
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,201	9,393.94	67,645,770	9,472.99	68,214,972	5.19
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,511	23,218.92	58,302,696	24,732.57	62,103,486	4.72
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,011	28,285.59	56,882,314	30,703.98	61,745,702	4.70
アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,412	23,446.00	56,551,752	25,193.98	60,767,883	4.62
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,253	25,427.56	57,288,291	26,070.29	58,736,372	4.47
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	6,108	8,799.48	53,747,200	9,525.61	58,182,448	4.43
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	10,168	4,765.08	48,451,317	5,006.97	50,910,920	3.87
アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	14,250	3,256.11	46,399,584	3,276.38	46,688,419	3.55
アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	8,315	4,812.48	40,015,756	5,159.96	42,905,087	3.26
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	415	86,687.68	35,975,388	92,258.81	38,287,404	2.91
アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,086	3,262.70	32,907,564	3,457.52	34,872,521	2.65
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	1,993	15,864.13	31,617,213	17,441.80	34,761,505	2.64
香港	投資証券	LINK REIT	30,800	968.27	29,822,860	1,058.05	32,587,816	2.48
ニュージーランド	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	238,737	117.10	27,955,441	117.33	28,010,713	2.13
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	2,810	8,476.15	23,817,980	9,241.67	25,969,089	1.98
アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	1,058	21,211.31	22,441,568	22,588.30	23,898,419	1.82
アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	7,767	2,171.16	16,863,380	2,371.92	18,422,688	1.40
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,370	5,240.27	17,659,712	5,341.42	18,000,598	1.37
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	688	22,139.69	15,232,108	21,798.88	14,997,631	1.14
カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,200	2,110.71	13,086,409	2,139.12	13,262,513	1.01
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	464	18,161.06	8,426,730	20,089.09	9,321,339	0.71
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,200	1,864.78	7,832,056	2,147.88	9,021,102	0.69
アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC	1,292	2,627.86	3,395,195	2,691.36	3,477,232	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.34
合 計	97.34

②投資不動産物件
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国リートマザーファンド

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,515.58	306,852	307,876	0.02
	ニュージーランド・ドル	売建	3,607.91	306,852	307,852	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。