有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国リートファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,923,633	2,427,595
第2期	19,968,547	12,055,883
第3期	40,624,581	25,679,355
第4期	168,759,176	105,974,536
第5期	241,575,274	93,949,541
第6期	1,086,344,510	661,665,265
第7期	576,325,401	427,760,948

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国リートマザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,006,619,655	74.21
	カナダ	88,374,159	6.52
	シンガポール	83,918,608	6.19
	イギリス	77,692,478	5.73
	オーストラリア	57,948,537	4.27
	小計	1,314,553,437	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,846,172	3.09
合計(純資産総額)		1,356,399,609	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	491,138	0.04
為替予約取引	売建	-	491,805	△0.04

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国リートマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,639	7,143.26	83,140,422	6,951.57	80,909,344	5.97
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	9,600	8,546.58	82,047,145	8,360.31	80,259,007	5.92
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,961	8,956.93	80,263,021	8,775.59	78,638,076	5.80
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,363	22,206.77	74,681,370	21,208.57	71,324,420	5.26
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,525	26,366.32	66,574,945	26,863.57	67,830,502	5.00
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	7,311	9,472.61	69,254,232	9,014.61	65,905,815	4.86
アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,010	22,118.69	66,577,254	21,697.29	65,308,841	4.81
アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18,516	3,645.40	67,498,221	3,526.53	65,297,179	4.81
カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	36,040	1,628.79	58,701,749	1,575.06	56,765,252	4.18
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,811	20,891.28	58,725,395	19,826.53	55,732,388	4.11
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,134	19,012.99	59,586,707	16,555.05	51,883,524	3.83
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	218,800	237.48	51,960,447	233.39	51,066,169	3.76
アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	2,841	17,264.12	49,047,355	17,696.73	50,276,412	3.71
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,694	6,136.74	53,352,844	5,781.85	50,267,395	3.71
オーストラリア	投資証券	ARENA REIT	151,569	338.10	51,245,035	323.78	49,075,147	3.62
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	519	91,882.57	47,687,056	93,739.40	48,650,746	3.59
イギリス	投資証券	ASSURA PLC	601,866	84.09	50,611,867	80.46	48,427,437	3.57
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	2,487	16,660.83	41,435,475	17,121.22	42,580,465	3.14
アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	9,521	4,476.34	42,619,214	4,438.54	42,259,312	3.12
シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	483,800	68.39	33,088,920	67.91	32,852,439	2.42
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	3,507	8,398.35	29,452,999	8,445.77	29,619,324	2.18
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	15,291	1,981.81	30,303,867	1,913.87	29,265,041	2.16
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,050	4,819.85	19,520,406	4,690.63	18,997,031	1.40
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	836	18,934.55	15,829,287	18,610.08	15,558,023	1.15
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	2,976	4,533.44	13,491,524	4,247.59	12,640,825	0.93
カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,460	1,773.86	13,232,974	1,690.60	12,611,876	0.93
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	289	40,527.69	11,712,502	39,343.28	11,370,207	0.84
アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	12,976	1,189.75	15,438,215	859.93	11,158,493	0.82
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	562	16,640.51	9,351,965	16,279.98	9,149,347	0.67
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	8,994	1,157.90	10,414,133	986.59	8,873,390	0.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.91
合 計	96.91

②投資不動産物件
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国リートマザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,679.71	487,343	491,138	0.04
	シンガポール・ドル	売建	4,890.55	487,343	491,805	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。