有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/04-2026/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国リートファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,923,633	2,427,595
第2期	19,968,547	12,055,883
第3期	40,624,581	25,679,355
第4期	168,759,176	105,974,536
第5期	241,575,274	93,949,541
第6期	1,086,344,510	661,665,265
第7期	576,325,401	427,760,948
第8期	281,648,445	416,287,878
第9期	110,331,605	185,709,725
第10期	71,238,438	183,021,401

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国リートマザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	736,372,640	76.15
	シンガポール	44,382,197	4.59
	ニュージーランド	41,242,268	4.26
	ベルギー	38,224,059	3.95
	フランス	32,666,311	3.38
	香港	22,299,648	2.31
	カナダ	19,932,790	2.06
	スペイン	4,514,664	0.47
	小計	939,634,577	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,397,121	2.83
合計(純資産総額)		967,031,698	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国リートマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	393	154,460.07	60,702,806	154,132.31	60,573,999	6.26
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	4,735	12,971.06	61,417,989	11,986.20	56,754,674	5.87
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,720	10,801.49	61,784,538	9,776.66	55,922,506	5.78
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,729	7,691.83	59,450,129	7,050.71	54,494,922	5.64
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,725	33,593.97	57,949,605	31,224.56	53,862,372	5.57
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	11,584	4,853.96	56,228,235	4,334.35	50,209,073	5.19
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	1,703	30,409.18	51,786,826	27,237.16	46,384,878	4.80
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,053	49,713.09	52,347,880	42,388.98	44,635,600	4.62
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,252	10,931.00	46,478,593	9,995.70	42,501,706	4.40
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,515	28,568.96	43,281,970	28,007.78	42,431,784	4.39
アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	7,077	6,537.49	46,265,839	5,859.60	41,468,403	4.29
ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	237,803	179.38	42,656,811	173.43	41,242,268	4.26
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,885	22,818.07	43,012,068	20,589.35	38,810,917	4.01
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,831	21,441.51	39,259,398	19,460.59	35,632,346	3.68
フランス	投資証券	KLEPIERRE	5,545	6,490.13	35,987,783	5,891.13	32,666,311	3.38
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,091	7,965.22	32,585,721	7,026.73	28,746,336	2.97
ベルギー	投資証券	RETAIL ESTATES	1,860	12,545.24	23,334,153	12,086.72	22,481,297	2.32
香港	投資証券	LINK REIT	30,500	773.98	23,606,268	731.14	22,299,648	2.31
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,530	13,810.43	21,129,964	13,049.41	19,965,590	2.06
カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	10,590	1,968.67	20,848,168	1,882.23	19,932,790	2.06
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	66,900	302.99	20,270,183	283.36	18,957,091	1.96
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,870	10,093.22	18,874,329	9,365.77	17,513,990	1.81
アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	645	31,803.33	20,513,147	27,152.42	17,513,311	1.81
アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	1,143	14,314.06	16,360,966	12,739.24	14,560,949	1.51
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	43,600	331.62	14,458,771	311.82	13,595,561	1.41
シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	23,900	499.91	11,947,839	494.96	11,829,544	1.22
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,959	4,676.96	9,162,154	4,086.37	8,005,208	0.83
ベルギー	投資証券	COFINIMMO	517	16,827.87	8,700,007	14,966.26	7,737,554	0.80
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	273	28,620.12	7,813,292	25,830.21	7,051,648	0.73
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,785	2,701.63	4,822,408	2,529.22	4,514,664	0.47

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合 計	97.17

②投資不動産物件
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。