有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/05-2025/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国リートファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,923,633	2,427,595
第2期	19,968,547	12,055,883
第3期	40,624,581	25,679,355
第4期	168,759,176	105,974,536
第5期	241,575,274	93,949,541
第6期	1,086,344,510	661,665,265
第7期	576,325,401	427,760,948
第8期	281,648,445	416,287,878
第9期	110,331,605	185,709,725

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国リートマザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	908,295,609	80.86
	イギリス	69,642,493	6.20
	ニュージーランド	64,686,808	5.76
	オーストラリア	36,929,605	3.29
	シンガポール	16,373,625	1.46
	小計	1,095,928,140	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,426,474	2.44
合計(純資産総額)		1,123,354,614	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国リートマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資証券	ASSURA PLC	776,059	81.40	63,173,516	89.74	69,642,493	6.20
アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	13,816	4,892.29	67,591,939	4,874.35	67,344,047	5.99
アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,646	4,294.40	67,190,250	4,273.28	66,859,763	5.95
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,011	30,744.30	61,826,792	32,230.53	64,815,598	5.77
ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	398,268	166.21	66,194,199	162.42	64,686,808	5.76
アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,448	27,339.73	66,927,663	26,381.31	64,581,443	5.75
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,413	5,340.85	60,955,171	5,618.96	64,129,208	5.71
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,989	32,895.71	65,429,570	31,934.48	63,517,683	5.65
アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	11,674	5,379.73	62,802,963	5,321.42	62,122,219	5.53
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,448	27,824.18	68,113,584	24,563.15	60,130,580	5.35
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	497	135,049.76	67,119,729	120,064.56	59,672,086	5.31
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,039	15,762.40	63,664,327	14,492.97	58,537,120	5.21
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14,263	4,180.58	59,627,601	3,903.97	55,682,284	4.96
アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,255	32,580.41	40,888,412	32,421.92	40,689,505	3.62
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,499	21,798.52	32,675,982	21,749.18	32,602,019	2.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,532	22,777.88	34,895,707	21,246.79	32,550,085	2.90
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	2,442	11,468.18	28,005,305	10,895.52	26,606,865	2.37
オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	58,336	325.14	18,967,145	327.96	19,131,600	1.70
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,276	15,104.98	19,273,953	14,294.11	18,239,286	1.62
アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,355	3,147.40	16,854,305	3,118.99	16,702,176	1.49
シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	117,500	139.68	16,412,921	139.35	16,373,625	1.46
アメリカ	投資証券	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,662	10,757.96	17,879,736	9,531.90	15,842,017	1.41
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	1,392	10,140.45	14,115,501	9,379.39	13,056,110	1.16
オーストラリア	投資証券	ARENA REIT	36,584	342.79	12,540,585	330.77	12,101,050	1.08
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,432	7,565.71	10,834,099	7,535.81	10,791,277	0.96
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	600	18,574.87	11,144,921	16,815.02	10,089,011	0.90
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	17,675	316.68	5,597,299	322.32	5,696,954	0.51
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	326	11,547.43	3,764,462	11,457.72	3,735,215	0.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合 計	97.56

②投資不動産物件
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。