有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国リートファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,923,633	2,427,595
第2期	19,968,547	12,055,883
第3期	40,624,581	25,679,355
第4期	168,759,176	105,974,536
第5期	241,575,274	93,949,541
第6期	1,086,344,510	661,665,265
第7期	576,325,401	427,760,948
第8期	281,648,445	416,287,878

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国リートマザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	899,998,503	75.55
	カナダ	72,899,583	6.12
	シンガポール	67,787,984	5.69
	イギリス	62,812,393	5.27
	オーストラリア	59,830,783	5.02
	小計	1,163,329,246	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,968,137	2.35
合計(純資産総額)		1,191,297,383	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国リートマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	12,188	5,680.90	69,238,848	5,820.20	70,936,602	5.95
アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,601	27,102.39	70,493,316	27,218.98	70,796,555	5.94
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,489	15,495.68	69,560,097	15,461.99	69,408,869	5.83
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	258,400	255.11	65,919,727	262.34	67,787,984	5.69
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,185	7,909.66	64,740,554	8,191.28	67,045,634	5.63
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	7,420	8,563.75	63,543,022	8,648.54	64,172,160	5.39
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	509	136,349.25	69,401,766	124,963.22	63,606,276	5.34
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,116	30,548.48	64,640,587	29,917.10	63,304,587	5.31
イギリス	投資証券	ASSURA PLC	776,554	80.69	62,663,899	80.89	62,812,393	5.27
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,790	21,706.14	60,560,123	22,257.27	62,097,783	5.21
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,316	10,132.36	63,995,968	9,750.80	61,586,078	5.17
アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,518	3,735.28	57,964,147	3,705.00	57,494,231	4.83
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,351	19,324.46	45,431,801	19,922.53	46,837,862	3.93
カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	22,030	2,153.46	47,440,737	2,077.43	45,765,778	3.84
アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,318	31,537.19	41,566,014	32,810.55	43,244,300	3.63
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	898	42,885.37	38,511,060	43,917.98	39,438,350	3.31
アメリカ	投資証券	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2,254	14,817.24	33,398,058	15,676.99	35,335,938	2.97
オーストラリア	投資証券	ARENA REIT	74,802	335.27	25,079,165	391.48	29,283,614	2.46
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,220	5,385.89	28,114,333	5,198.05	27,133,804	2.28
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	2,531	9,349.57	23,663,755	9,169.39	23,207,725	1.95
オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	60,960	344.15	20,979,316	355.98	21,700,668	1.82
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	593	26,972.18	15,994,501	28,095.64	16,660,714	1.40
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	760	18,815.72	14,299,947	19,518.26	14,833,879	1.25
アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	1,453	9,917.36	14,409,916	10,053.62	14,607,915	1.23
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	2,612	4,478.71	11,698,384	4,510.50	11,781,436	0.99
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	37,380	227.04	8,486,725	236.66	8,846,500	0.74
アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC	1,518	2,218.16	3,367,161	2,372.59	3,601,598	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.65
合 計	97.65

②投資不動産物件
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国リートマザーファンド
該当事項はありません。