- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年1月27日) | 2,854 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年1月26日) | 3,133 | 3,457 | 1.2590 | 1.3890 |
| 2018年2月末日 | 3,308 | - | 1.1837 | - |
| 2018年3月末日 | 3,369 | - | 1.1488 | - |
| 2018年4月末日 | 3,436 | - | 1.1749 | - |
| 2018年5月末日 | 3,116 | - | 1.1511 | - |
| 2018年6月末日 | 3,040 | - | 1.1301 | - |
| 2018年7月末日 | 2,988 | - | 1.1285 | - |
| 2018年8月末日 | 2,945 | - | 1.1229 | - |
| 2018年9月末日 | 3,102 | - | 1.1691 | - |
| 2018年10月末日 | 2,797 | - | 1.0417 | - |
| 2018年11月末日 | 2,821 | - | 1.0557 | - |
| 2018年12月末日 | 2,448 | - | 0.9366 | - |
| 第2計算期間末 (2019年1月28日) | 2,513 | - | 0.9663 | - |
| 2019年1月末日 | 2,535 | - | 0.9775 | - |
| 2019年2月末日 | 2,560 | - | 1.0094 | - |
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