- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年1月27日) | 2,854 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年1月26日) | 3,133 | 3,457 | 1.2590 | 1.3890 |
| 第2計算期間末 (2019年1月28日) | 2,513 | - | 0.9663 | - |
| 2019年2月末日 | 2,560 | - | 1.0094 | - |
| 2019年3月末日 | 2,511 | - | 1.0151 | - |
| 2019年4月末日 | 2,555 | - | 1.0383 | - |
| 2019年5月末日 | 2,342 | - | 0.9680 | - |
| 2019年6月末日 | 2,348 | - | 0.9866 | - |
| 2019年7月末日 | 2,251 | - | 0.9964 | - |
| 2019年8月末日 | 2,096 | - | 0.9497 | - |
| 2019年9月末日 | 2,146 | - | 1.0029 | - |
| 2019年10月末日 | 2,173 | - | 1.0574 | - |
| 2019年11月末日 | 2,179 | - | 1.0954 | - |
| 2019年12月末日 | 2,120 | - | 1.1285 | - |
| 第3計算期間末 (2020年1月27日) | 1,964 | 2,010 | 1.0811 | 1.1061 |
| 2020年1月末日 | 1,932 | - | 1.0623 | - |
| 2020年2月末日 | 1,626 | - | 0.9318 | - |
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