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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2022/04/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 1月26日)	3,133,660,189	3,457,237,561	12,590	13,890
第2期	(2019年 1月28日)	2,513,990,206	2,513,990,206	9,663	9,663
第3期	(2020年 1月27日)	1,964,932,569	2,010,371,903	10,811	11,061
第4期	(2021年 1月26日)	1,399,684,483	1,440,654,730	11,957	12,307
第5期	(2022年 1月26日)	906,548,089	913,834,160	12,442	12,542
	2021年 2月末日	1,298,791,061	-	11,886	-
	3月末日	1,286,831,673	-	12,745	-
	4月末日	1,238,017,004	-	12,590	-
	5月末日	1,188,020,588	-	12,591	-
	6月末日	1,192,300,301	-	12,973	-
	7月末日	1,139,217,135	-	12,660	-
	8月末日	1,150,494,725	-	12,989	-
	9月末日	1,173,927,090	-	13,623	-
	10月末日	1,047,200,802	-	13,374	-
	11月末日	982,226,647	-	12,908	-
	12月末日	990,563,217	-	13,437	-
	2022年 1月末日	916,952,722	-	12,571	-
	2月末日	909,122,589	-	12,619	-

開示資料

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