- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 1月26日) | 3,133,660,189 | 3,457,237,561 | 12,590 | 13,890 |
| 第2期 | (2019年 1月28日) | 2,513,990,206 | 2,513,990,206 | 9,663 | 9,663 |
| 第3期 | (2020年 1月27日) | 1,964,932,569 | 2,010,371,903 | 10,811 | 11,061 |
| 第4期 | (2021年 1月26日) | 1,399,684,483 | 1,440,654,730 | 11,957 | 12,307 |
| 第5期 | (2022年 1月26日) | 906,548,089 | 913,834,160 | 12,442 | 12,542 |
| 2021年 2月末日 | 1,298,791,061 | - | 11,886 | - | |
| 3月末日 | 1,286,831,673 | - | 12,745 | - | |
| 4月末日 | 1,238,017,004 | - | 12,590 | - | |
| 5月末日 | 1,188,020,588 | - | 12,591 | - | |
| 6月末日 | 1,192,300,301 | - | 12,973 | - | |
| 7月末日 | 1,139,217,135 | - | 12,660 | - | |
| 8月末日 | 1,150,494,725 | - | 12,989 | - | |
| 9月末日 | 1,173,927,090 | - | 13,623 | - | |
| 10月末日 | 1,047,200,802 | - | 13,374 | - | |
| 11月末日 | 982,226,647 | - | 12,908 | - | |
| 12月末日 | 990,563,217 | - | 13,437 | - | |
| 2022年 1月末日 | 916,952,722 | - | 12,571 | - | |
| 2月末日 | 909,122,589 | - | 12,619 | - | |
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