- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年1月27日) | 2,854 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年1月26日) | 3,133 | 3,457 | 1.2590 | 1.3890 |
| 第2計算期間末 (2019年1月28日) | 2,513 | - | 0.9663 | - |
| 第3計算期間末 (2020年1月27日) | 1,964 | 2,010 | 1.0811 | 1.1061 |
| 2020年2月末日 | 1,626 | - | 0.9318 | - |
| 2020年3月末日 | 1,533 | - | 0.8886 | - |
| 2020年4月末日 | 1,604 | - | 0.9337 | - |
| 2020年5月末日 | 1,676 | - | 0.9874 | - |
| 2020年6月末日 | 1,632 | - | 0.9897 | - |
| 2020年7月末日 | 1,526 | - | 0.9591 | - |
| 2020年8月末日 | 1,597 | - | 1.0274 | - |
| 2020年9月末日 | 1,573 | - | 1.0653 | - |
| 2020年10月末日 | 1,483 | - | 1.0485 | - |
| 2020年11月末日 | 1,574 | - | 1.1522 | - |
| 2020年12月末日 | 1,511 | - | 1.1911 | - |
| 第4計算期間末 (2021年1月26日) | 1,399 | 1,440 | 1.1957 | 1.2307 |
| 2021年1月末日 | 1,371 | - | 1.1724 | - |
| 2021年2月末日 | 1,298 | - | 1.1886 | - |
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